Dvig gotovine pri Banki Slovenije

Za dvig gotovine pri Banki Slovenije predhodno nakažete kritje za dvig iz svojega podračuna na poravnalni račun Banke Slovenije. Pri nakazilu kritja vpišete na plačilni nalog naslednje podatke:

• Račun prejemnika: SI56 0100 0000 0100 090.
• Naziv prejemnika: Banka Slovenije.
• Referenca v dobro za dvig domače valute: SI05252800010.
• Referenca v dobro za dvig tuje valute: SI05253000009.
• Instrument plačila za dvig v tuji valuti: 7 (na obrazcu TPNO 70).
• BIC koda: BSLJSI2X.
• Oznaka stroškov za dvig tuje valute: SHA.

Proračunski uporabniki poleg nakazila kritja za dvig gotovine pravočasno predložite Banki Slovenije tudi:

• pooblastilo, ki identificira pooblaščeno osebo proračunskega uporabnika za dvig gotovine (enkratno ali do preklica) in
• najavo dviga gotovine, ki vsebuje podatke o apoenski strukturi in količini gotovine.

Za dvig gotovine v domači valuti je rok za predložitev pooblastila in najave dviga gotovine najkasneje 1 delovni dan pred dvigom, za dvig gotovine v tuji valuti pa 2 delovna dneva pred dvigom.

V primeru dviga zaseženih sredstev ni potrebno predložiti pooblastila. V tem primeru na plačilnem nalogu v »Namen plačila« navedete ime in priimek pooblaščene osebe za dvig gotovine ter številko osebnega dokumenta.

Blagajna Banke Slovenije je odprta vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure.

Polog gotovine pri Banki Slovenije

Za polog gotovine v domači valuti predložite Banki Slovenije obrazec UPN, za polog gotovine v tuji valuti pa obrazec TPNP 60, skupaj s podatki o apoenski strukturi in količini gotovine.

Pri vračilu neporabljenih dnevnic v tuji valuti oziroma ob pologu gotovine v tuji valuti navedete na obrazcu TPNP 60 instrument plačila 8, v polje Šifra države pa šifro zadnje države potovanja.

Za preračun položene gotovine v katerokoli drugo valuto navedete na obrazcu TPNP 60 v polju »Valuta odobritve« oznako druge valute. Preračun je možen le, če je podračun odprt tudi v valuti odobritve.

Odprtje gotovinskega računa pri banki

Za polog in dvig gotovine prek banke odprete gotovinski račun. Gotovinski račun lahko odprete le pri banki, ki ima z Ministrstvom za finance sklenjeno Pogodbo za vodenje gotovinskih računov za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov. Seznam bank pri katerih je možno odpreti gotovinski račun je objavljen na portalu GOV.SI (Ministrstvo za finance).

Ob odprtju gotovinskega računa ste dolžni posredovati UJP obvestilo o odprtju gotovinskega računa, ki vsebuje:

• naziv proračunskega uporabnika,
• številko podračuna,
• številko gotovinskega računa.

Ko UJP obdela prejeto obvestilo o odprtju gotovinskega računa, je v spletni aplikaciji UJPnet možno urediti pravico za prejemanje izpiskov o prometu in stanju na gotovinskem računu.

Dvig gotovine prek gotovinskega računa

Gotovinski račun ima vsak dan končno stanje nič. Pred dvigom gotovine je treba isti dan zagotoviti kritje na gotovinskem računu. Za prenos denarnih sredstev na gotovinski račun predložite UJP obrazec UPN do 13. ure za dvig domače valute oziroma obrazec TPNO 70 dva delovna dneva pred dvigom za dvig tuje valute.

Proračunski uporabniki ste dolžni zagotavljati ničelno stanje na svojem gotovinskem računu, zato je denarna sredstva na gotovinskem računu treba dvigniti na dan nakazila kritja.

Plačilni nalog, predložen na UJP do 13. ure, se izvrši na poravnalni račun bank do 14.45 ure. Informacijo o skrajnem času prejema sredstev za pravočasno razporeditev kritja za dvig gotovine na gotovinski račun in drugih pogojih poslovanja banke, pridobite neposredno pri banki, ki vodi vaš gotovinski račun.

Polog gotovine prek gotovinskega računa

Za polog gotovine upoštevajte navodila in delovni čas banke pri kateri imate odprt gotovinski račun.

Banka je dolžna zagotavljati ničelno stanje na gotovinskem računu, zato ob koncu vsakega delovnega dne nakaže pozitivno stanje iz gotovinskega računa na vaš osnovni podračun, ki je odprt pri UJP.

Navodilo za izpolnjevanje

Navodilo za izpolnjevanje obrazca TPNP 60